洪江市醫(yī)療保障局
2021年度部門決算報表說明


一、決算信息來源說明
本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況。
（一）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調(diào)整文件填列。
（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿、資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)資料填列。
二、決算編制基本情況
本單位為洪江市醫(yī)療保障局所屬級一級預算單位，單位性質(zhì)為行政單位，決算編報類型為單戶表，按照政府會計準則制度填報決算數(shù)據(jù)。
納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減 0個。
三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況
（一）財政資金對賬情況。
1．財政撥款核對情況。
（1）單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入萬元，財政部門撥款對賬單2333.17萬元，差額 0萬元。
（2）單位本年度政府性基金預算財政撥款收入萬元，財政部門撥款對賬單 70.43萬元，差額 0萬元。                   
（3）單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入萬元，財政部門撥款對賬單 0萬元，差額 0萬元。
2．其他需要說明的情況。
（二）與上年指標核對情況。
1．全口徑、一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。
2．主要指標上下年變動：
（1）、本年收入2403.6萬元，其中一般公共預算財政撥款收入2333.17萬元，政府性基金預算財政撥款收入70.43萬；上年度總收入622.04萬元，其中一般公共預算財政撥款收入622.04萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元。原因：財政預算調(diào)整，人員經(jīng)費正常調(diào)增及增加了項目等資金，去年項目資金是由財政直接下到對口股室，而今年則直接下到單位。項目資金1770.71萬元，其中健康扶貧“一站式結(jié)算”政府兜底資金406.62萬元；醫(yī)療救助中央、省級財政醫(yī)療救助補助資金共計131.04萬元；醫(yī)療救助中央、省級補助資金共計1004.69萬元；農(nóng)村建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助資金129.96萬元；洪江市醫(yī)療保險健康扶貧“一站式”結(jié)算業(yè)務(wù)項目48.4萬元；離退休老干部醫(yī)療費50萬元，政府基金收入70.43萬元，其中醫(yī)療救助中央財政補助資金（彩票公益金）70.43萬元。本年支出增幅原因同上。
（2）、年末實有人數(shù)36人，去年實有人數(shù)38人，減少2人，降低5%。原因：本年度單位退休1人，調(diào)出1人。
（3）、本年度年初預算收入3296.99萬元，支出3296.99萬元，調(diào)整預算收入2403.6萬元，調(diào)整預算支出2416.84萬元；2020年年初預算收入385萬元，支出385萬元，調(diào)整預算收入622.03萬元，調(diào)整預算支出608.81萬元。原因去年項目資金是由財政直接下到對口股室，而今年則直接下到單位且財政對年初預算進行了調(diào)整。
三、資產(chǎn)信息中房屋、車輛本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。
 四、報表審核情況
1．審核公式。
審核公式共提示0條。其中：
（1）表間公式共0條。 　 　　 　
（2）表內(nèi)公式共0條。 　
　
2．審核模板。
無

五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況
1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說明單位從同級財政以外的同級政府部門取得的橫向轉(zhuǎn)撥財政款、從上級或下級政府（包括政府財政和政府部門）取得的各類財政款，納入單位預算管理的投資收益、利息收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等情況（附表3）。
無
2.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余扣除經(jīng)營虧損后如為負數(shù)，按資金性質(zhì)分別說明情況。
無
3．“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據(jù)及說明。
無
4.“三公”經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)的特殊情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.46萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。
公務(wù)接待費支出決算為5.46萬元，全年共接待來訪97批次、來賓462人次，主要是工作職能增加，業(yè)務(wù)內(nèi)容增加導致三公經(jīng)費增長，但控制在年初預算范圍內(nèi)。
5. 本部門2021 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出187.79萬元，比上年數(shù)81.89萬增加105.9萬元。主要原因是：今年財政追加了其他公用經(jīng)費。
6. 本部門2021年度政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 萬元。
7.“收入支出決算總表”中調(diào)整預算數(shù)2403.6萬元，小于年初預算數(shù)3296.99萬元，其中一般公共服務(wù)收入支出調(diào)整減少預算963.82萬元，原因是財政對項目資金做了更精細化的科目分類及調(diào)整。
8.其他需要說明的問題。如中央單位駐外機構(gòu)有關(guān)情況（附表5、6）。
無